פחות עבודה ידנית.
יותר זמן לעסק שלך.

איפה מתחילים?

נכנסים לארכיון המסמכים במערכת ומעלים את הקובץ או הצילום שתרצו לשמור.

כך זה עובד

1. מעלים צילום, סריקה או מסמך לארכיון.
2. במסמכים שעובדו, נעזרים בתוכן ובפרטים שחולצו.
3. שומרים את המסמך בהקשר המתאים וחוזרים אליו בעת הצורך.

חילוץ תוכן זמין במסמכים שעובדו. מומלץ לשמור קובץ קריא ולבדוק את הפרטים שחולצו.

איפה מתחילים?

פונים לערוץ WhatsApp שהוגדר לחשבון שלכם ובוחרים במסלול שמירה בארכיון.

כך זה עובד

1. שולחים את המסמך מהנייד בערוץ שהוגדר לחשבון.
2. בוחרים במסלול השמירה בארכיון.
3. חוזרים למסמך דרך הארכיון במערכת.

זהו מסלול תיוק מסמכים. לקליטת נתוני חשבונית רכש יש לבחור במסלול חשבוניות AI. השימוש כפוף להגדרת ערוץ והרשאות WhatsApp.

איפה מתחילים?

ב־WhatsApp המורשה לחשבון בוחרים במסלול קליטת חשבוניות AI.

כך זה עובד

1. שולחים את החשבונית במסלול קליטת חשבוניות AI.
2. פותחים את הנתונים שעובדו בממשק שיק־צ׳ק, לצד קובץ המקור.
3. בודקים ומאשרים את הקליטה במערכת.

שליחה ב־WhatsApp אינה אישור קליטה סופי. המסלול תלוי במנוי, בהרשאות ובמכסת השימוש.

איפה מתחילים?

נכנסים למסלול קליטת תדפיסי אשראי ומכינים קובץ Excel בתבנית הנתמכת.

כך זה עובד

1. מעלים תדפיס Excel נתמך ובודקים את העסקאות שנטענו.
2. משייכים לחשבון ולסוג התשלום המתאימים.
3. לאחר אישור נוצר תשלום מסכם לכל כרטיס, המקושר לפירוט העסקאות.

הקליטה פועלת עם פורמטי Excel נתמכים. התשלום המסכם נוצר רק לאחר האישור שלכם.

איפה מתחילים?

פותחים את טיבו מסמכים ומנסחים מה מחפשים מתוך הארכיון.

כך זה עובד

1. מתארים את המסמך או את הפרטים שזוכרים ממנו.
2. מוסיפים ספק, תקופה או סוג מסמך כדי למקד.
3. פותחים את ההפניה למסמך מתוך התוצאות.

החיפוש מתייחס למסמכים שבארכיון ובהרשאות שלכם; חיפוש בתוכן תלוי בעיבוד המסמך.

איפה מתחילים?

משתמשים במספר WhatsApp שהורשה בחשבון ופונים לערוץ העסקי שהוגדר עבורכם.

כך זה עובד

1. שואלים על נתון עסקי במסלול הנתמך בחשבון.
2. מדייקים ספק, תקופה או סוג מידע לפי הצורך.
3. מקבלים מענה או מסמך בהתאם להרשאות ולמסלול.

הגישה מוגבלת למספרים ולהרשאות שהוגדרו בחשבון. כפתור הפנייה לצוות בעמוד זה אינו ערוץ הבוט של החשבון שלכם.

לצפייה בסרטון השיחה עם טיבו ↓

איפה מתחילים?

במסך טבלה תומך משתמשים בבקשה בשפה טבעית כדי להגדיר את התצוגה הרצויה.

כך זה עובד

1. כותבים מה רוצים לראות, למשל תקופה או סטטוס.
2. מבקשים מיון, קיבוץ או סיכום לפי הצורך.
3. בודקים את התוצאה ומדייקים את הבקשה.

האפשרויות תלויות במסך ובנתונים הנתמכים בו. סינון ומיון משנים את התצוגה, ואינם אישור לביצוע פעולה כספית.

איפה מתחילים?

מגיעים לשורה העליונה במערכת, או פותחים את תפריט הברק לבקשות מוכנות.

כך זה עובד

1. כותבים את המשימה בשפה שלכם, או בוחרים בקשה מתפריט הברק.
2. מתאימים את הפרטים לצורך שלכם.
3. עוברים למסך או לתהליך הנתמך וממשיכים משם.

המרכז מסייע להגיע למסכים ולתהליכים נתמכים; הזמינות תלויה בהרשאות וביכולות החשבון.

איפה מתחילים?

מבקשים מטיבו להכין תשלומים על בסיס חשבוניות פתוחות במערכת.

כך זה עובד

1. מגדירים אילו חשבוניות פתוחות תרצו לכלול.
2. בחלון ההכנה בודקים חשבוניות, סכומים ופריסת תשלומים.
3. מאשרים את ההפקה לאחר בדיקת הפרטים.

הכנה אינה הפקה סופית. ההפקה דורשת אישור שלכם ואינה מעידה על העברת כסף אוטומטית בבנק.

איפה מתחילים?

פותחים שיחה עם טיבו ושואלים על המסך או הפעולה שבהם אתם עובדים.

כך זה עובד

1. מתארים מה תרצו לעשות או להבין.
2. מציינים את המסך או השלב שבו אתם נמצאים.
3. נעזרים במענה מתוך ספריית העזרה והמדריכים.

מענה ההדרכה נשען על ספריית העזרה והמדריכים; ביצוע פעולות תלוי בהרשאות ובמסלול שלכם.

איפה מתחילים?

מכינים תדפיס בנק ב־Excel ופותחים את מסלול ההתאמה הנתמך.

כך זה עובד

1. מצרפים תדפיס Excel בפורמט הנתמך.
2. נבדקת התאמת שיקים לפי חשבון, מספר שיק וסכום.
3. בודקים בדוח את ההתאמות, הכפילויות והשורות הדורשות בירור.

הבדיקה מבוססת על הקובץ שצורף ועל הנתונים במערכת. היא אינה חיבור בנקאי חי ואינה מבטיחה התאמה של כל שורה.

איפה מתחילים?

לאחר קליטת נתוני האשראי פותחים את תצוגת ניתוח ההוצאות.

כך זה עובד

1. בוחרים תקופה וחתך, כגון חברה, חשבון או כרטיס.
2. בוחנים את חלוקת ההוצאות והגרפים.
3. פותחים את העסקאות שמרכיבות את הסכום כדי לבדוק לעומק.

התמונה מבוססת על נתוני האשראי שנקלטו במערכת, ואינה כוללת בהכרח את כל הוצאות העסק.

איפה מתחילים?

פותחים את כלי הבקרה על נתוני האשראי שנקלטו, ובמידת הצורך מגדירים כללי מעקב.

כך זה עובד

1. בודקים אינדיקציות לחיובים דומים או לדפוסים חריגים.
2. מגדירים כללי מעקב לחיובים קבועים לפי הצורך.
3. פותחים את העסקאות ומשווים לפרטים ולמסמכים שבידיכם.

הממצאים הם אינדיקציות לבדיקה, ואינם הוכחה לחיוב שגוי או לכפילות.

איפה מתחילים?

פותחים את תצוגת התשלומים וההתחייבויות ובוחרים את התקופה הרצויה.

כך זה עובד

1. בוחרים טווח מועדים לתמונה קדימה.
2. בודקים את התשלומים הרשומים, ובמסלול המשולב גם חשבוניות רכש פתוחות.
3. מזהים תקופות עם עומס התחייבויות ומבררים את הפרטים.

זו תמונת התחייבויות לפי הנתונים במערכת. היא אינה יתרת בנק ואינה תחזית הכוללת את כל התקבולים.